报销流程及规定费用报销流程：
填写报销单（粘贴票据）→会计审核→部门领导审批→总经理审批→出纳领款
借款流程：
填写借款单→部门领导审批→总经理审批→出纳领款
具体规定：
一、费用报销
1、报销单据填写应清晰、工整，不得随意涂改；报销金额不得大于金额。
2、各票据应均匀整齐贴在报销单后的粘贴单上，正式与非正规票据（收据）分开粘贴。
3、有实物的报销单据须由验收人验收后在背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。
4、提倡公交出行，若紧急情况需乘出租车，出租车票需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，由部门主管签字确认；
5、出差人员应及时办理差旅费报销手续，超过二个月以上（含二个月）的费用将不予报销，视自动放弃。
6、为合理安排资金，财务部办理费用报销时间统一为每月15号至25号，逾期一律不予受理。
二、 借款规定
1、出差借款：出差人员凭审批后的借款单办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
2、借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。
3、借款未还者原则上不得再次借款，逾期一个月未还转为个人借款从工资中扣回。